Các ngành được hưởng lợi từ dịch nCoV
admin
In Chứng khoán Posted Tháng Mười Một 02, 2020
Vào ngày 20 tháng 1, khi Trung Quốc thông báo về mối đe dọa bùng phát virus nCov 2019, các nhà đầu tư đã chuyển sang các nhà sản xuất thiết bị y tế. TOPG là nhà sản xuất găng tay lớn nhất thế giới, sản xuất hơn 70 tỷ đôi găng tay cao su phẫu thuật mỗi năm, tăng trưởng 13% chỉ hai ngày sau đó và tăng 25% mỗi tuần. Từ ngày 20/1 đến nay, giá cổ phiếu của Zhende Medical, nhà sản xuất vật tư y tế niêm yết tại Thượng Hải, đã tăng hơn gấp đôi. Trong hai ngày sau khi bùng phát, giá cổ phiếu của nhà cung cấp dịch vụ y tế trực tuyến Ping An Good Doctor cũng đã tăng 18%.
Kể từ khi Trung Quốc công bố phiên dịch vào ngày 20 tháng 1, giá cổ phiếu của nhà sản xuất găng tay cao su lớn nhất thế giới đã tăng vọt. Ảnh: Bloomberg. – Tại Việt Nam, một số cổ phiếu công ty dược cũng được hưởng lợi từ tâm lý thị trường trong ngắn hạn. Chỉ trong 3 ngày giao dịch đầu năm nay, giá cổ phiếu của các công ty dược như DHT đã tăng 22,5%, AMV tăng 17%, DHG tăng hơn 16%, 5% …
Tuy nhiên, VnDirect cho biết công ty đang được chấp thuận. Thuốc nhập khẩu (đặc biệt là thuốc đặc trị) và các công ty phân phối và sản xuất vật tư y tế là đối tượng được hưởng lợi chính. Hầu hết các công ty dược trong nước chủ yếu sản xuất thuốc kháng sinh, thuốc chữa bệnh đơn giản và thực phẩm chức năng nên sẽ không được hưởng lợi từ dịch bệnh này. Số liệu từ Công ty Chứng khoán VnDirect (Công ty Chứng khoán VnDirect) cho thấy, do hàng dệt may và các sản phẩm khác từ Trung Quốc tạm thời chuyển sang Việt Nam, đơn hàng cho các ngành mà Việt Nam và Trung Quốc cạnh tranh trong lĩnh vực xuất khẩu có thể tăng trong ngắn hạn. Quần áo và giày dép.
Tuy nhiên, hai ngành này phụ thuộc nhiều vào nguồn nguyên liệu thô của Trung Quốc nên các hoạt động thương mại có thể bị dừng lại do thiếu nguồn cung nguyên liệu. Ngược lại, khi các nhà cung cấp Trung Quốc gặp khó khăn, các công ty nội địa cung cấp nguyên liệu thô cho ngành dệt may, thép và săm lốp có thể thu được lợi nhuận trong ngắn hạn. Do đó, VnDirect cho rằng việc chuyển đổi nCoV có tác động trung lập và khó định lượng đối với ngành dệt may và da giày. Dịch viêm phổi ít ảnh hưởng đến các ngành công nghiệp như thép và lốp xe.
Ngoài ngành dược phẩm, bộ phận phân tích của SSI cho biết trong quý I, máy sưởi gas tại các nhà máy điện sẽ được hưởng lợi. Giá dầu thô giảm. Trên thực tế, nhu cầu dầu thô của Trung Quốc có thể giảm, và giá khí đốt tự nhiên cũng sẽ giảm (cơ chế giá mua khí đốt tự nhiên NT2 bằng 46% giá dầu FO bình quân hàng tháng trên thị trường Singapore). Theo KB Securities, nếu các nhà điều hành giải phóng tăng trưởng tín dụng vì mục tiêu tăng trưởng GDP 6,8% là khó, ngành ngân hàng và xây dựng cơ sở hạ tầng được kỳ vọng sẽ được hưởng lợi trong thời gian tới. Ngân hàng ANZ (ANZ) dự đoán rằng do sự bùng phát của dịch nCov, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Việt Nam có thể giảm 0,8% trong quý đầu tiên. Do đó, theo KB, nếu không đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP, các nhà khai thác nhiều khả năng sẽ giải phóng tăng trưởng tín dụng. Theo “Barron’s Weekly”, họ có xu hướng sử dụng các hoạt động giải trí trực tuyến, chẳng hạn như trò chơi điện tử, chương trình phát sóng trực tiếp và mạng xã hội. Trong những ngày hoạt động kinh doanh ở Trung Quốc bị tê liệt, một người dân Thượng Hải cho biết anh ta dành hơn mười giờ mỗi ngày cho điện thoại. Nhà phân tích Jialong Shi của Nomura, một tổ chức tài chính, cho biết các nhà phát hành trò chơi trực tuyến có thể là những người hưởng lợi lớn nhất từ xu hướng này. Kể từ tháng 1, trò chơi phổ biến nhất Trung Quốc đã chứng kiến người chơi dành nhiều thời gian và tiền bạc hơn cho các hoạt động trong trò chơi. Lượng người chơi tăng đột biến dẫn đến tình trạng game hòa bình liên tục quá tải trên các máy chủ game Tencent. Trung Quốc. Plague Inc, có lịch sử 8 năm, đã trở thành công ty dẫn đầu về các ứng dụng iOS trả phí tại Trung Quốc vì mô tả về một loại virus chết người lây lan khắp thế giới.
Không giống như trò chơi trực tuyến, các công ty giải trí trực tuyến khác do các công ty Trung Quốc sở hữu, chẳng hạn như mạng xã hội và nền tảng video, sẽ khó thu lợi trực tiếp từ xu hướng này. Mặc dù họ cũng đã đăng ký thêm người dùng, nhưng nhiều nhà quảng cáo hiện đã quyết định trì hoãn các hoạt động tiếp thị của họ, dẫn đến giảm doanh thu quảng cáo trên các nền tảng này. Về thương mại điện tử, nhu cầu của người tiêu dùng đối với hầu hết các sản phẩm không thiết yếu đã giảm đáng kể, trong khi các sản phẩm tiêu dùng cơ bản vẫn bán chạy. Danh sách các yếu tố cần thiết trước đây đã lỗi thờing hiếm khi được người tiêu dùng Trung Quốc mua trực tuyến. Do đó, dịch bệnh hiện là cơ hội để thương mại điện tử thu hút khách hàng mới mua hàng hóa cơ bản mà không cần tiếp thị và giảm giá.
Tuy nhiên, các công ty và trường học đang từ chức. Về lâu dài, do nhu cầu đặt hàng ngày càng giảm, điều này đã tác động tiêu cực đến ngành giao đồ ăn và thương mại điện tử, nhiều nhà hàng hiện đã đóng cửa và ngừng quảng cáo trực tuyến. — Ngược lại, việc hạn chế các hoạt động tìm nguồn cung ứng cộng đồng và không thể quay lại nơi làm việc là cơ hội cho các công ty công nghệ đám mây. Đây là dấu hiệu cho thấy tham vọng của các nhà cung cấp đám mây Trung Quốc như Alibaba Cloud và Tencent Cloud.